有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/14-2023/09/12)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,169,821,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,543,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,115,277,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,533,286,177 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2057 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,420,077,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,593,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,928,483,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,370,718,774 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9248 | 円 |
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