有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/13-2025/09/12)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,627,666,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,121,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,573,544,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,229,224,863 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2250 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,581,023,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,976,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,536,047,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,019,716,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8879 | 円 |
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