有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| (平成28年 3月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)
| Ⅰ 資産総額 | 86,874,233,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,642,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,727,590,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,002,442,543 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3097 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 87,406,157,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 941,411,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,464,746,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,144,921,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2667 | 円 |
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