有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,700,907,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,484,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,667,422,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,942,691,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8242 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,799,467,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,535,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,559,932,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,430,356,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3843 | 円 |
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