有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,265,515,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,614,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,253,901,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,293,469,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6335 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,984,469,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,978,469,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,296,124,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4718 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
