有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,409,314,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,464,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,404,849,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,469,931,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6381 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,817,690,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,900,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,793,789,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,796,334,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4288 | 円 |
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