有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,235,742,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,976,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,230,765,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,078,886,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6361 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,637,115,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,100,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,630,014,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,100,868,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7258 | 円 |
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