有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,202,018,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,653,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,189,364,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,970,543,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6900 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,220,803,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,000,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,191,802,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,518,011,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4476 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
