有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,254,834,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,551,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,243,282,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,667,464,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7203 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,981,406,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,958,206,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,888,556,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4020 | 円 |
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