有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,425,399,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,537,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,388,861,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,382,516,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8080 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,886,705,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,858,605,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,314,136,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5051 | 円 |
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