有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,936,528,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,908,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,927,619,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,036,757,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6348 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,606,560,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,800,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,601,760,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,202,312,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8068 | 円 |
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