有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,092,305,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,762,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,049,543,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,641,733,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7000 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,272,672,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,360,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,217,311,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,707,905,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5418 | 円 |
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