有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,818,521,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,831,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,814,690,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,050,783,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5410 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,931,992,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,670,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,872,322,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,084,248,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2108 | 円 |
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