有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,668,104,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,156,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,641,947,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,240,280,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7188 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,417,676,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,395,976,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,603,378,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3080 | 円 |
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