有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,331,455,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,161,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,294,293,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,292,703,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8230 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,894,789,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,784,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,640,005,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,675,152,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4650 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
