有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,800,106,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,311,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,781,794,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,947,172,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6462 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,850,238,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,810,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,818,428,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,504,765,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2246 | 円 |
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