有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,803,109,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,997,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,787,112,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,689,344,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6657 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,349,435,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,100,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,331,335,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,520,331,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8114 | 円 |
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