有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,088,389,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,876,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,076,512,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,524,810,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6248 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,080,649,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,900,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,070,749,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,956,470,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5977 | 円 |
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