有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,765,596,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,573,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,761,023,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,884,567,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6038 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,127,585,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,213,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,017,371,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,700,551,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4156 | 円 |
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