有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,367,175,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,228,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,342,946,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,530,068,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6637 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,082,657,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,674,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,865,982,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,487,222,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8914 | 円 |
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