有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/06-2023/03/06)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,681,875,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,022,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,675,853,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,672,200,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6271 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,480,485,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,400,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,471,085,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,785,036,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8153 | 円 |
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