有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
オーストラリア債券ファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,512,014,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,605,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,503,409,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,532,103,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6450 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,646,885,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,600,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,614,284,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,274,827,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3956 | 円 |
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