有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | 当期 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,694,337 | 7,276,128 |
| 減価償却費 | 3,358,834 | 3,409,965 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △2,209 | △2,948 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,302,231 | 1,284,776 |
| 投資法人債発行費 | - | 22,009 |
| 投資口交付費 | 10,407 | 60,538 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,478 | △40,432 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △57,392 | △7,098 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △409,509 | 400,792 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,389 | 21,132 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △25,649 | 13,803 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,238 | △24,808 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △375,267 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,094 | △188 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 81,518 | 196,598 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,238 | △163 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 7,604 | 37,913 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △25,578 | △27,655 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △128,507 | △86,734 |
| その他 | 24,477 | 36,405 |
| 小計 | 10,504,826 | 12,570,035 |
| 利息の受取額 | 2,189 | 4,603 |
| 利息の支払額 | △1,607,845 | △1,421,549 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △414 | △20,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,898,755 | 11,132,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,961,784 | △104,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,738 | △1,396 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,088,576 | △28,859,067 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,221,438 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の返還による収入 | 30 | 876 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △863 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 318,490 | 66,401 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △58,689 | △43,050 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 943,911 | 1,350,599 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △389,810 | △323,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,463,605 | △27,914,034 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | 当期 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 33,100,000 | 23,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,726,000 | △14,950,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,981,790 |
| 投資法人債の償還による支出 | △15,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 20,495,156 |
| 分配金の支払額 | △6,545,158 | △6,673,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,171,158 | 25,253,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,736,009 | 8,472,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,237,842 | 41,501,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,501,833 | ※ 49,973,947 |
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