有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2015年 6月 1日 至 2015年11月30日 | 当期 自 2015年12月 1日 至 2016年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,916,878 | 9,089,697 |
| 減価償却費 | 3,482,401 | 3,697,062 |
| 不動産等売却益 | - | △847,017 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 246,154 | - |
| 災害損失引当金繰入額 | - | 135,200 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △3,374 | △2,700 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,225,602 | 1,262,816 |
| 投資口交付費 | 38,223 | 135,314 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,259 | △32,159 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △419,593 | 119,415 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 454,818 | △478,966 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,160 | △128,898 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 241,234 | △2,334 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,100 | 7,636 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △853,135 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,776 | 9,546 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 142,672 | 66,982 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 291 | △319 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | △23,886 | 174,093 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △23,259 | △22,657 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △57,483 | △135,296 |
| その他 | 855,020 | 116,975 |
| 小計 | 13,250,659 | 13,164,391 |
| 利息の受取額 | 3,395 | 2,700 |
| 利息の支払額 | △1,263,281 | △1,317,742 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △656 | △336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,990,116 | 11,849,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,205,530 | - |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 13,442,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,533 | △66,834 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,270,819 | △39,456,788 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,397,631 | △2,994,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △74,751 |
| 信託差入敷金及び保証金の返還による収入 | 138 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △264 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 62,375 | 55,655 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △43,882 | △53,989 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,506,673 | 2,408,846 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △372,807 | △1,236,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,370,221 | △27,976,182 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2015年 6月 1日 至 2015年11月30日 | 当期 自 2015年12月 1日 至 2016年 5月31日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,400,000 | 33,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △5,050,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △10,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 14,252,277 | - |
| 分配金の支払額 | △7,667,623 | △8,124,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,934,653 | 20,325,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,445,451 | 4,198,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,632,303 | 58,186,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 58,186,852 | ※ 62,385,401 |
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