有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/12/01-2023/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年 6月 1日 至 2022年11月30日 | 当期 自 2022年12月 1日 至 2023年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,666,877 | 9,930,346 |
| 減価償却費 | 4,068,836 | 4,067,539 |
| 不動産等売却益 | △449,540 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,364 | △5,364 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △110 | △111 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 958,403 | 960,311 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,357 | 6,322 |
| 不動産等除却損 | 12,214 | 9,022 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △62,198 | 65,635 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 605,733 | △633,834 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 32,845 | 34,214 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △275,072 | 286,494 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,186 | 27,782 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △322,604 | △89,663 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △855 | 18,816 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | △78,248 | 111,435 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 668 | 161 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 38,088 | △6,195 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △17,368 | △27,005 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △77,274 | △383,202 |
| その他 | △28,292 | △7,717 |
| 小計 | 14,069,909 | 14,364,988 |
| 利息の受取額 | 110 | 111 |
| 利息の支払額 | △858,085 | △1,136,727 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,211,328 | 13,227,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 570,282 | - |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 1,552,127 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,797,128 | △1,154,583 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,775,584 | △8,413,827 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 98,442 | 79,652 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △9,873 | △61,506 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 568,078 | 1,104,960 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △609,601 | △211,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,403,257 | △8,656,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,700,000 | 28,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △20,900,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △3,002,948 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △9,702,556 | △9,739,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,005,504 | △2,739,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,197,432 | 1,831,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,103,888 | 58,906,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 58,906,455 | ※ 60,737,996 |
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