有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/12/01-2024/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年 6月 1日 至 2023年11月30日 | 当期 自 2023年12月 1日 至 2024年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,370,557 | 11,170,191 |
| 減価償却費 | 4,069,018 | 4,068,105 |
| 不動産等売却益 | △314,229 | △194,753 |
| 不動産等売却損 | - | 5,455 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,364 | △898 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △109 | △109 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,012,650 | 1,107,147 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,736 | 11,967 |
| 不動産等除却損 | 78,688 | 18,833 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △13,996 | △301,402 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 617,499 | △642,243 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 38,552 | 40,157 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △450,344 | △24,458 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,226 | 27,848 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,407 | 105,587 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,935 | △7,152 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 133 | △68,960 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △35 | 4,548 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 50,277 | △248,283 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △3,070 | △2,505 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △47,152 | △106,173 |
| その他 | △25,305 | 1,150 |
| 小計 | 15,483,074 | 14,964,051 |
| 利息の受取額 | 109 | 109 |
| 利息の支払額 | △968,596 | △951,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △604 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,513,982 | 14,012,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 1,429,321 | 3,947,540 |
| 信託有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,639,110 | △115,181 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,418,437 | △14,137,648 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △9,177 | △1,184 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,297 | 74,523 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △19,207 | △36,317 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 813,729 | 668,678 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △603,568 | △243,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,398,154 | △7,942,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,550,000 | 17,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,100,000 | △11,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,966,400 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △10,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △10,003,275 | △10,444,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,586,874 | △5,444,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,528,953 | 624,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,737,996 | 63,266,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 63,266,949 | ※ 63,891,840 |
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