有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/12/01-2026/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日 | 当期 自 2025年12月 1日 至 2026年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,288,271 | 14,618,640 |
| 減価償却費 | 3,815,459 | 3,937,516 |
| 不動産等売却益 | △1,221,967 | △1,793,168 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △38,569 | △34,819 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,438,835 | 1,674,973 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,441 | 11,771 |
| 投資口交付費 | 31,664 | 24,199 |
| 不動産等除却損 | 2,816 | 7,699 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 447,862 | △512,782 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △8,949 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 735,033 | △803,641 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 881 | 285 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △16,558 | 36,227 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 334,905 | △201,321 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △482,592 | △438,202 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,883 | 20,105 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | △58,005 | 22,639 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △30,214 | - |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 22,139 | △53,580 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △2,823 | △1,699 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △86,780 | △1,205,386 |
| その他 | △15,773 | △128,311 |
| 小計 | 17,163,142 | 15,172,193 |
| 利息の受取額 | 38,569 | 34,819 |
| 利息の支払額 | △1,316,626 | △1,686,818 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,749 | △30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,880,335 | 13,520,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,934,265 | - |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 7,094,307 | 15,050,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △577,245 | △1,971,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △234,335 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,652,186 | △40,494,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,235,780 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △30,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 102,900 | 208,031 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △286,987 | △84,090 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 677,320 | 1,165,663 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △211,496 | △269,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,919,121 | △27,895,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,400,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,700,000 | 38,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,700,000 | △17,100,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △8,000,000 | △10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 23,256,794 |
| 分配金の支払額 | △12,279,962 | △12,683,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,879,962 | 19,572,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,918,748 | 5,197,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,160,533 | 50,241,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,241,784 | ※ 55,439,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
