訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年 6月 1日 至 2017年11月30日 | 当期 自 2017年12月 1日 至 2018年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,320,190 | 11,974,215 |
| 減価償却費 | 4,109,517 | 4,160,564 |
| 不動産等売却益 | △2,161,263 | △4,944,705 |
| 不動産等売却損 | 876,449 | 3,584,422 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △250 | △360 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,144,531 | 1,088,376 |
| 投資法人債発行費 | - | 79,895 |
| 不動産等除却損 | 19,504 | 19,643 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 73,668 | △116,322 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 504,019 | △537,771 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 31,277 | 3,109 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 195,909 | △230,460 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,203 | 5,742 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 847,278 | △970,223 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,702 | 2,571 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | △119,665 | 26,266 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,884 | 5,262 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | △67,171 | 150,517 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △60,015 | △22,796 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △57,921 | △140,628 |
| その他 | 28,040 | 37,117 |
| 小計 | 16,679,715 | 14,174,437 |
| 利息の受取額 | 250 | 360 |
| 利息の支払額 | △1,018,900 | △878,284 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △549 | △1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,660,515 | 13,295,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 12,687,550 | 18,280,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,871 | △92,572 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,317,196 | △19,730,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,432 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 139,371 | 163,647 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △91,438 | △6,127 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 304,705 | 3,236,348 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △283,943 | △1,753,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,350,746 | 97,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,250,000 | △13,723,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 11,925,726 |
| 投資法人債の償還による支出 | △6,500,000 | △14,000,000 |
| 分配金の支払額 | △9,927,729 | △10,257,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,177,729 | △26,054,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 833,532 | △12,661,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,493,507 | 62,327,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 62,327,039 | ※ 49,665,335 |
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