有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/06/01-2024/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年12月 1日 至 2024年 5月31日 | 当期 自 2024年 6月 1日 至 2024年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,170,191 | 12,680,965 |
| 減価償却費 | 4,068,105 | 3,977,949 |
| 不動産等売却益 | △194,753 | △969,869 |
| 不動産等売却損 | 5,455 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △898 | - |
| 受取利息及び有価証券利息 | △109 | △3,909 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,107,147 | 1,190,819 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,967 | 11,967 |
| 不動産等除却損 | 18,833 | 5,083 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △301,402 | 174,133 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △642,243 | 634,186 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 40,157 | 40,276 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △24,458 | 87,730 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,848 | 43,198 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 105,587 | △368,725 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,152 | △688 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | △68,960 | 30,533 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,548 | △4,378 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | △248,283 | 40,586 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △2,505 | △2,524 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △106,173 | △1,586,126 |
| その他 | 1,150 | 8,880 |
| 小計 | 14,964,051 | 15,990,088 |
| 利息の受取額 | 109 | 3,909 |
| 利息の支払額 | △951,475 | △1,087,547 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △604 | △1,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,012,080 | 14,905,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 3,947,540 | 16,709,842 |
| 信託有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,900,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,181 | △144,731 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,137,648 | △26,938,252 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,184 | △2,252 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,312 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,523 | 70,550 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △36,317 | △20,203 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 668,678 | 1,488,260 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △243,058 | △313,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,942,647 | △9,136,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500,000 | 19,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,500,000 | △16,550,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,124,978 |
| 分配金の支払額 | △10,444,541 | △11,243,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,444,541 | △14,468,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624,891 | △8,699,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,266,949 | 63,891,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 63,891,840 | ※ 55,192,116 |
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