有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年12月 1日 至 2018年 5月31日 | 当期 自 2018年 6月 1日 至 2018年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,974,215 | 11,789,207 |
| 減価償却費 | 4,160,564 | 4,050,506 |
| 不動産等売却益 | △4,944,705 | △1,864,267 |
| 不動産等売却損 | 3,584,422 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,815 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △360 | △242 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,088,376 | 1,061,995 |
| 投資法人債発行費 | 79,895 | - |
| 不動産等除却損 | 19,643 | 58,445 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △116,322 | △13,647 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △537,771 | 473,022 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,109 | 28,473 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △230,460 | △118,947 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,742 | △3,441 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △970,223 | 316,052 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,571 | 14,407 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 26,266 | △67,337 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,262 | △5,393 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 150,517 | △184,762 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △22,796 | △22,897 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △140,628 | △44,856 |
| その他 | 37,117 | △15,803 |
| 小計 | 14,174,437 | 15,452,332 |
| 利息の受取額 | 360 | 242 |
| 利息の支払額 | △878,284 | △1,180,446 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,022 | △636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,295,491 | 14,271,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 18,280,554 | 4,957,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,572 | △3,959,533 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,730,749 | △6,204,998 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △1,010 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 50,000 |
| 信託差入敷金及び保証金の返還による収入 | - | 264 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 163,647 | 49,971 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,127 | △182,130 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,236,348 | 496,616 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,753,986 | △208,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,115 | △5,001,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 31,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,723,000 | △15,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 11,925,726 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △14,000,000 | △15,000,000 |
| 分配金の支払額 | △10,257,037 | △10,783,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,054,310 | △9,283,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,661,703 | △12,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,327,039 | 49,665,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 49,665,335 | ※ 49,652,711 |
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