訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | 当期 自 平成27年 6月 1日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,790,623 | 7,916,878 |
| 減価償却費 | 3,464,656 | 3,482,401 |
| 不動産等売却益 | △76,878 | - |
| 不動産等売却損 | 176,491 | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 246,154 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △3,122 | △3,374 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,275,180 | 1,225,602 |
| 投資法人債発行費 | 20,684 | - |
| 投資口交付費 | 25,290 | 38,223 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,053 | 6,259 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 65,167 | △419,593 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △468,594 | 454,818 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,347 | 24,160 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △50,882 | 241,234 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,736 | △7,100 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 853,919 | △853,135 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,265 | 4,776 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 20,466 | 142,672 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 310 | 291 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | △23,308 | △23,886 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △25,676 | △23,259 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △74,905 | △57,483 |
| その他 | △2,207,708 | 855,020 |
| 小計 | 10,753,004 | 13,250,659 |
| 利息の受取額 | 3,102 | 3,395 |
| 利息の支払額 | △1,114,286 | △1,263,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △640 | △656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,641,180 | 11,990,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,205,530 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 3,213,152 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,086 | △59,533 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,520,664 | △29,270,819 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △2,397,631 |
| 信託差入敷金及び保証金の返還による収入 | - | 138 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △264 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,689 | 62,375 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △27,776 | △43,882 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 766,857 | 1,506,673 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △325,601 | △372,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,967,429 | △29,370,221 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | 当期 自 平成27年 6月 1日 至 平成27年11月30日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 19,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,300,000 | △50,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,693 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △7,000,000 | △10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 24,075,912 | 14,252,277 |
| 分配金の支払額 | △7,275,999 | △7,667,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,984,606 | 15,934,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,658,356 | △1,445,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,973,947 | 59,632,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 59,632,303 | ※ 58,186,852 |
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