有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年 6月 1日 至 2021年11月30日 | 当期 自 2021年12月 1日 至 2022年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,326,896 | 9,628,832 |
| 減価償却費 | 4,098,039 | 4,102,092 |
| 減損損失 | 1,139,000 | 68,000 |
| 不動産等売却益 | - | △971,598 |
| 不動産等売却損 | 10,123 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,179 | △5,364 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △92 | △107 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 937,129 | 937,872 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,136 | 6,322 |
| 不動産等除却損 | 23,863 | 4,972 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △108,730 | 17,273 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 588,522 | △613,182 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 23,012 | △185,633 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 197,733 | 28,013 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,907 | 528,446 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △85,456 | 659,097 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △170 | 6,478 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | △102,989 | 275,125 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,079 | △41 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | △23,005 | 83,722 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △82,744 | △16,121 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △191,325 | △104,199 |
| その他 | △3,110 | △15,378 |
| 小計 | 13,742,482 | 14,434,622 |
| 利息の受取額 | 92 | 107 |
| 利息の支払額 | △894,963 | △1,068,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △603 | △607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,847,007 | 13,365,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 5,509,445 | 4,682,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △422,134 | △343,667 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,730,002 | △8,625,538 |
| 信託差入敷金及び保証金の返還による収入 | - | 41,395 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 376,431 | 14,475 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △15,719 | △33,558 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 961,349 | 1,675,025 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △174,322 | △844,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,494,952 | △3,434,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,800,000 | 23,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,700,000 | △16,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,470,066 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △9,921,121 | △9,666,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,351,054 | △3,396,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,001,000 | 6,535,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,567,819 | 56,568,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 56,568,819 | ※ 63,103,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
