有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年 6月 1日 至 2020年11月30日 | 当期 自 2020年12月 1日 至 2021年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,650,754 | 9,847,661 |
| 減価償却費 | 4,100,874 | 4,130,263 |
| 不動産等売却益 | △1,893,679 | △1,896,413 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,861 | △4,470 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △112 | △104 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 989,827 | 934,987 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,605 | 4,463 |
| 不動産等除却損 | 4,456 | 3,926 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 40,149 | 129,759 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 591,364 | △607,682 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 21,703 | 22,517 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 216,313 | 175,015 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,380 | △1,484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 309,000 | △543,030 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,687 | 41,874 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 136,222 | 19,363 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,092 | 3,946 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 848,991 | △1,214,702 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △36,647 | △32,913 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △551,636 | △642,336 |
| その他 | 26,277 | 66,696 |
| 小計 | 14,478,114 | 10,437,336 |
| 利息の受取額 | 112 | 104 |
| 利息の支払額 | △1,020,528 | △1,112,853 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △604 | △603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,457,094 | 9,323,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 9,148,195 | 8,268,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,073 | △10,330,576 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,616,763 | △14,569,843 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,906 | △2,540 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,116 | 518,736 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △22,100 | △722,595 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,249,092 | 2,502,457 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △539,141 | △358,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,175,419 | △14,694,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 23,333,000 | 27,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,233,000 | △25,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,957,562 | 982,034 |
| 分配金の支払額 | △10,818,771 | △9,726,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,761,209 | △6,544,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,871,305 | △11,915,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,612,059 | 65,483,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 65,483,365 | ※ 53,567,819 |
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