訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2016年 6月 1日 至 2016年11月30日 | 当期 自 2016年12月 1日 至 2017年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,349,173 | 10,286,045 |
| 減価償却費 | 3,884,710 | 3,991,339 |
| 不動産等売却益 | △1,363,047 | △63,084 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △379 | △614 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,243,798 | 1,170,701 |
| 投資口交付費 | 103,867 | 21,767 |
| 不動産等除却損 | 349,808 | 52,310 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △42,546 | △97,706 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 458,901 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 465,379 | △513,086 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,195 | 18,428 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 610,455 | △198,345 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △114,764 | △51,609 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 203,237 | 23,197 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,178 | 1,276 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 245,295 | 354,810 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,039 | 692 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | △121,606 | 46,389 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △22,242 | △31,767 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △110,824 | △27,936 |
| その他 | 32,146 | 173,503 |
| 小計 | 15,192,418 | 15,156,311 |
| 利息の受取額 | 379 | 614 |
| 利息の支払額 | △1,035,676 | △1,314,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △249 | △640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,156,872 | 13,842,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 4,151,061 | 3,769,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △346,211 | △228,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,913 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,862,919 | △38,433,299 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,625 | △5,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,995 | △158 |
| 信託差入敷金及び保証金の返還による収入 | - | 210 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △40 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24,090 | 33,748 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △37,624 | △32,705 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,106,829 | 2,134,213 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,028,087 | △602,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,022,435 | △33,364,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 40,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,750,000 | △19,450,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △10,000,000 | △13,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 34,164,755 | 16,772,007 |
| 分配金の支払額 | △8,253,200 | △8,887,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,161,555 | 16,334,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,295,991 | △3,187,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,385,401 | 64,681,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 64,681,393 | ※ 61,493,507 |
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