有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/12/01-2025/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年 6月 1日 至 2024年11月30日 | 当期 自 2024年12月 1日 至 2025年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,680,965 | 11,836,582 |
| 減価償却費 | 3,977,949 | 3,887,605 |
| 減損損失 | - | 44,000 |
| 不動産等売却益 | △969,869 | △562,131 |
| 不動産等売却損 | - | 41,959 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △3,909 | △11,494 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,190,819 | 1,307,339 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,967 | 12,150 |
| 不動産等除却損 | 5,083 | 12,722 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 174,133 | △483,817 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 634,186 | △742,556 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 40,276 | 6,650 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 87,730 | △3,932 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 43,198 | 10,168 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △368,725 | 789,078 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △688 | 8,711 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 30,533 | 72,861 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,378 | 28,313 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 40,586 | △31,334 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △2,524 | △1,766 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △1,586,126 | △99,143 |
| その他 | 8,880 | 3,919 |
| 小計 | 15,990,088 | 16,125,885 |
| 利息の受取額 | 3,909 | 11,494 |
| 利息の支払額 | △1,087,547 | △1,102,134 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,186 | △1,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,905,264 | 15,033,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 108,000 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 16,709,842 | 10,881,329 |
| 信託有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,731 | △3,610,119 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △26,938,252 | △11,112,323 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,252 | △5,737 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 14,312 | 650 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △20 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,550 | 262,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △20,203 | △135,383 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,488,260 | 730,400 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △313,633 | △275,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,136,107 | △2,846,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,450,000 | 16,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,550,000 | △16,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,570,683 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △3,124,978 | △1,879,822 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年 6月 1日 至 2024年11月30日 | 当期 自 2024年12月 1日 至 2025年 5月31日 | |
| 分配金の支払額 | △11,243,902 | △12,109,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,468,880 | △10,218,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,699,723 | 1,968,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,891,840 | 55,192,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 55,192,116 | ※ 57,160,533 |
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