有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/06/01-2023/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年12月 1日 至 2023年 5月31日 | 当期 自 2023年 6月 1日 至 2023年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,930,346 | 10,370,557 |
| 減価償却費 | 4,067,539 | 4,069,018 |
| 不動産等売却益 | - | △314,229 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,364 | △5,364 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △111 | △109 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 960,311 | 1,012,650 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,322 | 7,736 |
| 不動産等除却損 | 9,022 | 78,688 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 65,635 | △13,996 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △633,834 | 617,499 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 34,214 | 38,552 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 286,494 | △450,344 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,782 | 26,226 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △89,663 | 66,407 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,816 | 4,935 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 111,435 | 133 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 161 | △35 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | △6,195 | 50,277 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △27,005 | △3,070 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △383,202 | △47,152 |
| その他 | △7,717 | △25,305 |
| 小計 | 14,364,988 | 15,483,074 |
| 利息の受取額 | 111 | 109 |
| 利息の支払額 | △1,136,727 | △968,596 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,227,768 | 14,513,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 1,429,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,154,583 | △2,639,110 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,413,827 | △4,418,437 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △9,177 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 79,652 | 48,297 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △61,506 | △19,207 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,104,960 | 813,729 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △211,240 | △603,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,656,544 | △5,398,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,900,000 | 23,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,900,000 | △20,100,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,966,400 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △10,000,000 |
| 分配金の支払額 | △9,739,682 | △10,003,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,739,682 | △6,586,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,831,541 | 2,528,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,906,455 | 60,737,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 60,737,996 | ※ 63,266,949 |
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