有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2016年12月 1日 至 2017年 5月31日 | 当期 自 2017年 6月 1日 至 2017年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,286,045 | 11,320,190 |
| 減価償却費 | 3,991,339 | 4,109,517 |
| 不動産等売却益 | △63,084 | △2,161,263 |
| 不動産等売却損 | - | 876,449 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △614 | △250 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,170,701 | 1,144,531 |
| 投資口交付費 | 21,767 | - |
| 不動産等除却損 | 52,310 | 19,504 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △97,706 | 73,668 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △513,086 | 504,019 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 18,428 | 31,277 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △198,345 | 195,909 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △51,609 | 6,203 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,197 | 847,278 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,276 | △8,702 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 354,810 | △119,665 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 692 | △1,884 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 46,389 | △67,171 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △31,767 | △60,015 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △27,936 | △57,921 |
| その他 | 173,503 | 28,040 |
| 小計 | 15,156,311 | 16,679,715 |
| 利息の受取額 | 614 | 250 |
| 利息の支払額 | △1,314,194 | △1,018,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △640 | △549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,842,090 | 15,660,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 3,769,573 | 12,687,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,529 | △37,871 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △38,433,299 | △3,317,196 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,128 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158 | △50,432 |
| 信託差入敷金及び保証金の返還による収入 | 210 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,748 | 139,371 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △32,705 | △91,438 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,134,213 | 304,705 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △602,105 | △283,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,364,181 | 9,350,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,900,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,450,000 | △14,250,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △13,000,000 | △6,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 16,772,007 | - |
| 分配金の支払額 | △8,887,803 | △9,927,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,334,204 | △24,177,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,187,886 | 833,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,681,393 | 61,493,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 61,493,507 | ※ 62,327,039 |
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