有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年12月 1日 至 2022年 5月31日 | 当期 自 2022年 6月 1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,628,832 | 9,666,877 |
| 減価償却費 | 4,102,092 | 4,068,836 |
| 減損損失 | 68,000 | - |
| 不動産等売却益 | △971,598 | △449,540 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,364 | △5,364 |
| 受取利息及び有価証券利息 | △107 | △110 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 937,872 | 958,403 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,322 | 6,357 |
| 不動産等除却損 | 4,972 | 12,214 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 17,273 | △62,198 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △613,182 | 605,733 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △185,633 | 32,845 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 28,013 | △275,072 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 528,446 | △3,186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 659,097 | △322,604 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,478 | △855 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 275,125 | △78,248 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △41 | 668 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 83,722 | 38,088 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △16,121 | △17,368 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △104,199 | △77,274 |
| その他 | △15,378 | △28,292 |
| 小計 | 14,434,622 | 14,069,909 |
| 利息の受取額 | 107 | 110 |
| 利息の支払額 | △1,068,440 | △858,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △607 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,365,681 | 13,211,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 570,282 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 4,682,051 | 1,552,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △343,667 | △1,797,128 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,625,538 | △7,775,584 |
| 信託差入敷金及び保証金の返還による収入 | 41,395 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,475 | 98,442 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △33,558 | △9,873 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,675,025 | 568,078 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △844,306 | △609,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,434,121 | △7,403,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 23,170,000 | 14,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,900,000 | △12,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,002,948 |
| 分配金の支払額 | △9,666,491 | △9,702,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,396,491 | △10,005,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,535,068 | △4,197,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,568,819 | 63,103,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 63,103,888 | ※ 58,906,455 |
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