有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2015年12月 1日 至 2016年 5月31日 | 当期 自 2016年 6月 1日 至 2016年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,089,697 | 9,349,173 |
| 減価償却費 | 3,697,062 | 3,884,710 |
| 不動産等売却益 | △847,017 | △1,363,047 |
| 災害損失引当金繰入額 | 135,200 | - |
| 受取利息及び有価証券利息 | △2,700 | △379 |
| 支払利息及び投資法人債利息 | 1,262,816 | 1,243,798 |
| 投資口交付費 | 135,314 | 103,867 |
| 不動産等除却損 | 11,994 | 349,808 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △32,159 | △42,546 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 119,415 | 458,901 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △478,966 | 465,379 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △128,898 | 24,195 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △2,334 | 610,455 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,636 | △114,764 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 203,237 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,546 | △4,178 |
| 信託前受金の増減額(△は減少) | 66,982 | 245,295 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △319 | 1,039 |
| 信託預り金の増減額(△は減少) | 174,093 | △121,606 |
| 預り敷金及び保証金償却額 | △22,657 | △22,242 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | △135,296 | △110,824 |
| その他 | 104,980 | 32,146 |
| 小計 | 13,164,391 | 15,192,418 |
| 利息の受取額 | 2,700 | 379 |
| 利息の支払額 | △1,317,742 | △1,035,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △336 | △249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,849,014 | 14,156,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 13,442,272 | 4,151,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,834 | △346,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,913 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △39,456,788 | △25,862,919 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,994,292 | △4,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74,751 | △18,995 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △40 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 55,655 | 24,090 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △53,989 | △37,624 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,408,846 | 1,106,829 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,236,299 | △1,028,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,976,182 | △22,022,435 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2015年12月 1日 至 2016年 5月31日 | 当期 自 2016年 6月 1日 至 2016年11月30日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 33,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,050,000 | △5,750,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 34,164,755 |
| 分配金の支払額 | △8,124,282 | △8,253,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,325,717 | 10,161,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,198,549 | 2,295,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,186,852 | 62,385,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 62,385,401 | ※ 64,681,393 |
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