有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
【三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,574,278,426 | 1,179,444,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | 97,129,691,806 | 113,551,703,570 | |||
| 未収入金 | 1,885,475,241 | 3,835,925,365 | |||
| 未収利息 | 2,704 | 1,736 | |||
| 流動資産合計 | 100,589,448,177 | 118,567,075,422 | |||
| 資産合計 | 100,589,448,177 | 118,567,075,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,818,785,281 | 3,422,508,757 | |||
| 未払解約金 | 294,790,957 | 1,265,303,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,440,506 | 16,201,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 141,369,598 | 307,830,795 | |||
| その他未払費用 | 416,636 | 907,262 | |||
| 流動負債合計 | 3,262,802,978 | 5,012,752,272 | |||
| 負債合計 | 3,262,802,978 | 5,012,752,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 156,599,182,286 | ※1 190,139,375,402 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △59,272,537,087 | ※2 △76,585,052,252 | |||
| (分配準備積立金) | 1,359,250,563 | 3,408,019 | |||
| 元本等合計 | 97,326,645,199 | 113,554,323,150 | |||
| 純資産合計 | 97,326,645,199 | 113,554,323,150 | |||
| 負債純資産合計 | 100,589,448,177 | 118,567,075,422 | |||
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