有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,048,053 | 645,988,373 |
| 親投資信託受益証券 | 74,481,762,913 | 86,072,544,517 |
| 未収入金 | 2,394,211,141 | 2,443,345,335 |
| 流動資産合計 | 77,362,022,107 | 89,161,878,225 |
| 資産合計 | 77,362,022,107 | 89,161,878,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,399,548,344 | 2,467,914,935 |
| 未払解約金 | 84,835,314 | 188,076,296 |
| 未払受託者報酬 | 10,801,440 | 11,220,534 |
| 未払委託者報酬 | 205,227,331 | 213,190,091 |
| 未払利息 | 154 | 102 |
| その他未払費用 | 604,853 | 628,317 |
| 流動負債合計 | 2,701,017,436 | 2,881,030,275 |
| 負債合計 | 2,701,017,436 | 2,881,030,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,962,362,077 | 205,659,577,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,301,357,406 | △119,378,730,019 |
| (分配準備積立金) | 2,024,128,524 | 4,276,420 |
| 元本等合計 | 74,661,004,671 | 86,280,847,950 |
| 純資産合計 | 74,661,004,671 | 86,280,847,950 |
| 負債純資産合計 | 77,362,022,107 | 89,161,878,225 |
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