- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 652,691,833 | 735,021,906 |
| 親投資信託受益証券 | 93,044,118,716 | 90,735,373,301 |
| 未収入金 | 3,695,146,192 | 3,514,459,066 |
| 流動資産合計 | 97,391,956,741 | 94,984,854,273 |
| 資産合計 | 97,391,956,741 | 94,984,854,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,687,730,212 | 3,607,419,416 |
| 未払解約金 | 189,632,164 | 220,412,343 |
| 未払受託者報酬 | 13,145,948 | 12,508,813 |
| 未払委託者報酬 | 249,772,877 | 237,667,395 |
| 未払利息 | 981 | 1,277 |
| その他未払費用 | 736,140 | 700,460 |
| 流動負債合計 | 4,141,018,322 | 4,078,709,704 |
| 負債合計 | 4,141,018,322 | 4,078,709,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,873,900,719 | 200,412,189,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,622,962,300 | △109,506,045,218 |
| (分配準備積立金) | 10,662,720 | 18,972,648 |
| 元本等合計 | 93,250,938,419 | 90,906,144,569 |
| 純資産合計 | 93,250,938,419 | 90,906,144,569 |
| 負債純資産合計 | 97,391,956,741 | 94,984,854,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
