有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,021,906 | 779,564,798 |
| 親投資信託受益証券 | 90,735,373,301 | 102,595,279,668 |
| 未収入金 | 3,514,459,066 | 2,508,766,031 |
| 流動資産合計 | 94,984,854,273 | 105,883,610,497 |
| 資産合計 | 94,984,854,273 | 105,883,610,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,607,419,416 | 2,382,980,989 |
| 未払解約金 | 220,412,343 | 410,798,190 |
| 未払受託者報酬 | 12,508,813 | 13,545,405 |
| 未払委託者報酬 | 237,667,395 | 257,362,696 |
| 未払利息 | 1,277 | 256 |
| その他未払費用 | 700,460 | 758,512 |
| 流動負債合計 | 4,078,709,704 | 3,065,446,048 |
| 負債合計 | 4,078,709,704 | 3,065,446,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,412,189,787 | 198,581,749,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,506,045,218 | △95,763,584,711 |
| (分配準備積立金) | 18,972,648 | 10,284,667,791 |
| 元本等合計 | 90,906,144,569 | 102,818,164,449 |
| 純資産合計 | 90,906,144,569 | 102,818,164,449 |
| 負債純資産合計 | 94,984,854,273 | 105,883,610,497 |
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