有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,355,369 | 460,208,283 |
| 親投資信託受益証券 | 75,056,900,340 | 71,571,290,149 |
| 未収入金 | 1,830,366,576 | 1,802,590,829 |
| 流動資産合計 | 77,325,622,285 | 73,834,089,261 |
| 資産合計 | 77,325,622,285 | 73,834,089,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,810,458,751 | 1,845,944,335 |
| 未払解約金 | 79,632,191 | 37,382,316 |
| 未払受託者報酬 | 10,099,981 | 10,480,269 |
| 未払委託者報酬 | 191,899,643 | 199,125,112 |
| 未払利息 | 62 | 298 |
| その他未払費用 | 565,567 | 586,866 |
| 流動負債合計 | 2,092,656,195 | 2,093,519,196 |
| 負債合計 | 2,092,656,195 | 2,093,519,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,162,083,451 | 205,104,926,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,929,117,361 | △133,364,356,110 |
| (分配準備積立金) | 3,636,932 | 10,126,647 |
| 元本等合計 | 75,232,966,090 | 71,740,570,065 |
| 純資産合計 | 75,232,966,090 | 71,740,570,065 |
| 負債純資産合計 | 77,325,622,285 | 73,834,089,261 |
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