有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2025年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,991,385 | 253,572,604 |
| 親投資信託受益証券 | 43,311,073,433 | 46,598,609,550 |
| 未収入金 | 480,138,314 | 394,707,747 |
| 未収利息 | 3,522 | 3,221 |
| 流動資産合計 | 44,069,206,654 | 47,246,893,122 |
| 資産合計 | 44,069,206,654 | 47,246,893,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 457,976,766 | 291,749,380 |
| 未払解約金 | 75,153,162 | 109,815,091 |
| 未払受託者報酬 | 5,972,762 | 6,525,995 |
| 未払委託者報酬 | 113,482,453 | 123,993,857 |
| その他未払費用 | 334,447 | 365,423 |
| 流動負債合計 | 652,919,590 | 532,449,746 |
| 負債合計 | 652,919,590 | 532,449,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,658,922,050 | 145,874,690,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,242,634,986 | △99,160,246,867 |
| (分配準備積立金) | 49,622,370 | 310,687,929 |
| 元本等合計 | 43,416,287,064 | 46,714,443,376 |
| 純資産合計 | 43,416,287,064 | 46,714,443,376 |
| 負債純資産合計 | 44,069,206,654 | 47,246,893,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
