有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 544,997,680 | 438,355,369 |
| 親投資信託受益証券 | 81,457,913,980 | 75,056,900,340 |
| 未収入金 | 2,600,009,491 | 1,830,366,576 |
| 流動資産合計 | 84,602,921,151 | 77,325,622,285 |
| 資産合計 | 84,602,921,151 | 77,325,622,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,432,557,062 | 1,810,458,751 |
| 未払解約金 | 277,147,771 | 79,632,191 |
| 未払受託者報酬 | 12,014,568 | 10,099,981 |
| 未払委託者報酬 | 228,276,792 | 191,899,643 |
| 未払利息 | 280 | 62 |
| その他未払費用 | 672,787 | 565,567 |
| 流動負債合計 | 2,950,669,260 | 2,092,656,195 |
| 負債合計 | 2,950,669,260 | 2,092,656,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,713,088,558 | 201,162,083,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,060,836,667 | △125,929,117,361 |
| (分配準備積立金) | 8,414,485 | 3,636,932 |
| 元本等合計 | 81,652,251,891 | 75,232,966,090 |
| 純資産合計 | 81,652,251,891 | 75,232,966,090 |
| 負債純資産合計 | 84,602,921,151 | 77,325,622,285 |
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