有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 779,564,798 | 578,077,534 |
| 親投資信託受益証券 | 102,595,279,668 | 68,627,336,390 |
| 未収入金 | 2,508,766,031 | 2,330,000,000 |
| 流動資産合計 | 105,883,610,497 | 71,535,413,924 |
| 資産合計 | 105,883,610,497 | 71,535,413,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,382,980,989 | 2,334,923,354 |
| 未払解約金 | 410,798,190 | 37,917,760 |
| 未払受託者報酬 | 13,545,405 | 11,970,237 |
| 未払委託者報酬 | 257,362,696 | 227,434,588 |
| 未払利息 | 256 | 521 |
| その他未払費用 | 758,512 | 670,303 |
| 流動負債合計 | 3,065,446,048 | 2,612,916,763 |
| 負債合計 | 3,065,446,048 | 2,612,916,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,581,749,160 | 194,576,946,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,763,584,711 | △125,654,449,036 |
| (分配準備積立金) | 10,284,667,791 | 5,562,309,473 |
| 元本等合計 | 102,818,164,449 | 68,922,497,161 |
| 純資産合計 | 102,818,164,449 | 68,922,497,161 |
| 負債純資産合計 | 105,883,610,497 | 71,535,413,924 |
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