有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,984,528 | 382,722,727 |
| 親投資信託受益証券 | 62,144,450,154 | 53,291,911,683 |
| 未収入金 | 1,205,948,843 | 1,059,063,123 |
| 未収利息 | - | 666 |
| 流動資産合計 | 63,692,383,525 | 54,733,698,199 |
| 資産合計 | 63,692,383,525 | 54,733,698,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,183,130,089 | 1,061,464,925 |
| 未払解約金 | 38,976,492 | 98,436,571 |
| 未払受託者報酬 | 8,931,500 | 7,428,429 |
| 未払委託者報酬 | 169,698,441 | 141,140,086 |
| 未払利息 | 335 | - |
| その他未払費用 | 500,127 | 415,959 |
| 流動負債合計 | 1,401,236,984 | 1,308,885,970 |
| 負債合計 | 1,401,236,984 | 1,308,885,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,188,348,180 | 176,910,820,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,897,201,639 | △123,486,008,682 |
| 元本等合計 | 62,291,146,541 | 53,424,812,229 |
| 純資産合計 | 62,291,146,541 | 53,424,812,229 |
| 負債純資産合計 | 63,692,383,525 | 54,733,698,199 |
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