有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,572,604 | 227,743,235 |
| 親投資信託受益証券 | 46,598,609,550 | 43,752,732,312 |
| 未収入金 | 394,707,747 | 308,048,027 |
| 未収利息 | 3,221 | 4,455 |
| 流動資産合計 | 47,246,893,122 | 44,288,528,029 |
| 資産合計 | 47,246,893,122 | 44,288,528,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,749,380 | 272,275,740 |
| 未払解約金 | 109,815,091 | 35,276,518 |
| 未払受託者報酬 | 6,525,995 | 5,982,697 |
| 未払委託者報酬 | 123,993,857 | 113,671,153 |
| その他未払費用 | 365,423 | 334,998 |
| 流動負債合計 | 532,449,746 | 427,541,106 |
| 負債合計 | 532,449,746 | 427,541,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,874,690,243 | 136,137,870,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,160,246,867 | △92,276,883,291 |
| (分配準備積立金) | 310,687,929 | 704,486,194 |
| 元本等合計 | 46,714,443,376 | 43,860,986,923 |
| 純資産合計 | 46,714,443,376 | 43,860,986,923 |
| 負債純資産合計 | 47,246,893,122 | 44,288,528,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
