有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,956,673 | 652,691,833 |
| 親投資信託受益証券 | 96,814,352,440 | 93,044,118,716 |
| 未収入金 | 3,815,893,014 | 3,695,146,192 |
| 流動資産合計 | 101,231,202,127 | 97,391,956,741 |
| 資産合計 | 101,231,202,127 | 97,391,956,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,751,680,688 | 3,687,730,212 |
| 未払解約金 | 170,017,050 | 189,632,164 |
| 未払受託者報酬 | 13,521,407 | 13,145,948 |
| 未払委託者報酬 | 256,906,614 | 249,772,877 |
| 未払利息 | 1,075 | 981 |
| その他未払費用 | 757,168 | 736,140 |
| 流動負債合計 | 4,192,884,002 | 4,141,018,322 |
| 負債合計 | 4,192,884,002 | 4,141,018,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,426,704,929 | 204,873,900,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,388,386,804 | △111,622,962,300 |
| (分配準備積立金) | 19,942,448 | 10,662,720 |
| 元本等合計 | 97,038,318,125 | 93,250,938,419 |
| 純資産合計 | 97,038,318,125 | 93,250,938,419 |
| 負債純資産合計 | 101,231,202,127 | 97,391,956,741 |
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