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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

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【提出】: 2019/01/09 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 4月10日現在 ]	当期 [ 平成30年10月10日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	600,956,673	652,691,833
親投資信託受益証券	96,814,352,440	93,044,118,716
未収入金	3,815,893,014	3,695,146,192
流動資産合計	101,231,202,127	97,391,956,741
資産合計	101,231,202,127	97,391,956,741
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,751,680,688	3,687,730,212
未払解約金	170,017,050	189,632,164
未払受託者報酬	13,521,407	13,145,948
未払委託者報酬	256,906,614	249,772,877
未払利息	1,075	981
その他未払費用	757,168	736,140
流動負債合計	4,192,884,002	4,141,018,322
負債合計	4,192,884,002	4,141,018,322
純資産の部
元本等
元本	208,426,704,929	204,873,900,719
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△111,388,386,804	△111,622,962,300
(分配準備積立金)	19,942,448	10,662,720
元本等合計	97,038,318,125	93,250,938,419
純資産合計	97,038,318,125	93,250,938,419
負債純資産合計	101,231,202,127	97,391,956,741

開示資料

決算

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